| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 529.00 | 25 624.00 | 13 906.00 | 39 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 569.00 | 25 624.00 | 93 946.00 | 119 569.00 |
BT Marchandises | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 527.00 | 149.00 | 10 379.00 | 10 527.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CF Disponibilités | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 168.00 | 149.00 | 65 019.00 | 65 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 737.00 | 25 772.00 | 158 965.00 | 184 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 212.00 | 51 050.00 | | 52 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 731.00 | 1 161.00 | | -15 731.00 |
DL TOTAL (I) | 43 081.00 | 58 812.00 | | 43 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 39.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 21 439.00 | | 32 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 642.00 | 82 524.00 | | 83 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 884.00 | 104 002.00 | | 115 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 965.00 | 162 813.00 | | 158 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 884.00 | 104 002.00 | | 115 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 651.00 | | 70 651.00 | 70 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 933.00 | 950.00 | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 187.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 324.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 13 560.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -373.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 901.00 | 129 424.00 | | 134 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 631.00 | 128 263.00 | | 150 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 731.00 | 1 161.00 | | -15 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 384.00 | | 1 185.00 | 118 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 344.00 | | 1 185.00 | 38 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 549.00 | 6 074.00 | | 19 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 549.00 | 6 074.00 | | 19 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 149.00 | | | 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | | | 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
VW T.V.A. | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 56.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 4 583.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 25 752.00 | 20 002.00 | | 25 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 720.00 | 30 627.00 | | 30 720.00 |
YT Sous‐traitance | 3 364.00 | 6 312.00 | | 3 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -833.00 | | | -833.00 |
YW Taxe professionnelle | | 784.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | 840.00 | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 084.00 | 21 595.00 | | 16 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 313.00 | 7 207.00 | | 6 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 923.00 | 61 524.00 | | 64 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |