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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 541.00 | 2 759.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 044.00 | 42 914.00 | 117 130.00 | 160 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 696.00 | | 426 696.00 | 426 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 354.00 | 43 455.00 | 1 870 899.00 | 1 914 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 089.00 | | 148 089.00 | 148 089.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 809.00 | | 160 809.00 | 160 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 163.00 | 43 455.00 | 2 031 708.00 | 2 075 163.00 |
CU Autres participations | 1 324 313.00 | | 1 324 313.00 | 1 324 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 380.00 | | | 794 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
DG Autres réserves | 340 301.00 | | | 340 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 565.00 | | | 254 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 578.00 | | | 1 415 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 599.00 | | | 94 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 580.00 | | | 425 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 012.00 | | | 67 012.00 |
EA Autres dettes | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 130.00 | | | 616 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 708.00 | | | 2 031 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 076.00 | | | 578 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
FG Production vendue services | 366 900.00 | | 366 900.00 | 366 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 522.00 | | 510 522.00 | 510 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 532.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 828.00 | | | 48 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 661.00 | | | -6 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 544.00 | | | 767 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 979.00 | | | 512 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 565.00 | | | 254 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 235.00 | 411 235.00 | | 411 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 696.00 | | 426 696.00 | 426 696.00 |
UX Autres créances clients | 148 089.00 | 148 089.00 | | 148 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 599.00 | 56 545.00 | 38 054.00 | 94 599.00 |
VI Groupe et associés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 506.00 | 160 809.00 | 426 696.00 | 587 506.00 |
VW T.V.A. | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 130.00 | 578 076.00 | 38 054.00 | 616 130.00 |