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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 210.00 | 1 580.00 | 87 630.00 | 89 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 265.00 | 1 580.00 | 145 685.00 | 147 265.00 |
CU Autres participations | 87 630.00 | | 87 630.00 | 87 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 240.00 | 5 614.00 | | 23 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 17 626.00 | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 48 954.00 | 23 790.00 | | 48 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 822.00 | | | 33 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 2 526.00 | | 4 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 616.00 | 3 532.00 | | 6 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 731.00 | 6 058.00 | | 96 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 685.00 | 29 848.00 | | 145 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | 3 110.00 | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 769.00 | 28 811.00 | | 42 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 604.00 | 11 185.00 | | 17 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 164.00 | 17 626.00 | | 25 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580.00 | | 87 630.00 | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 480.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 480.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 452.00 | 11 639.00 | 39 813.00 | 51 452.00 |
VI Groupe et associés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 731.00 | 56 918.00 | 39 813.00 | 96 731.00 |