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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 288.00 | 60 431.00 | 24 858.00 | 85 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 584.00 | 55 570.00 | 54 014.00 | 109 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 876.00 | 125 691.00 | 83 185.00 | 208 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 627.00 | 2 353.00 | 137 275.00 | 139 627.00 |
BZ Autres créances | 59 672.00 | | 59 672.00 | 59 672.00 |
CF Disponibilités | 426 119.00 | | 426 119.00 | 426 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 293.00 | 2 353.00 | 680 940.00 | 683 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 169.00 | 128 044.00 | 764 125.00 | 892 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 128 428.00 | | | 128 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
DL TOTAL (I) | 197 701.00 | | | 197 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 345.00 | | | 225 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 121.00 | | | 144 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 425.00 | | | 566 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 125.00 | | | 764 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 906.00 | | | 395 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 238.00 | | 2 638.00 | 206 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 234.00 | | 2 638.00 | 192 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 927.00 | 32 764.00 | | 92 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 237.00 | 32 764.00 | | 83 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 353.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 353.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 353.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 345.00 | 54 826.00 | 170 519.00 | 225 345.00 |
VI Groupe et associés | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 217.00 | 204 903.00 | 4 314.00 | 209 217.00 |
VW T.V.A. | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 425.00 | 395 906.00 | 170 519.00 | 566 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
ST Autres comptes | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
YT Sous‐traitance | 112 653.00 | | | 112 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 535.00 | | | 247 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 292.00 | | | 150 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |