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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 800.00 | 476 950.00 | 840 850.00 | 1 317 800.00 |
BZ Autres créances | 243 408.00 | | 243 408.00 | 243 408.00 |
CF Disponibilités | 461 424.00 | | 461 424.00 | 461 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 832.00 | | 704 832.00 | 704 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 632.00 | 476 950.00 | 1 545 682.00 | 2 022 632.00 |
CU Autres participations | 1 302 800.00 | 476 950.00 | 825 850.00 | 1 302 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DG Autres réserves | 586 089.00 | 641 088.00 | | 586 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | -4 999.00 | | 4 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 364.00 | 1 557 889.00 | | 1 512 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 75 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 022.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 318.00 | 77 022.00 | | 33 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 682.00 | 1 634 911.00 | | 1 545 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 318.00 | 62 022.00 | | 33 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 177.00 | 11 521.00 | | 11 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 703.00 | 16 520.00 | | 6 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | -4 999.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 243 168.00 | 243 168.00 | | 243 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 408.00 | 243 408.00 | 15 000.00 | 258 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |