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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 659.00 | 202 428.00 | 26 231.00 | 228 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 564.00 | 203 428.00 | 47 136.00 | 250 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 586.00 | 124.00 | 39 462.00 | 39 586.00 |
BZ Autres créances | 61 487.00 | | 61 487.00 | 61 487.00 |
CF Disponibilités | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 100.00 | 124.00 | 228 976.00 | 229 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 664.00 | 203 552.00 | 276 111.00 | 479 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 084.00 | 100 401.00 | | 27 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 641.00 | -73 317.00 | | -65 641.00 |
DL TOTAL (I) | -27 557.00 | 38 084.00 | | -27 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 373.00 | 184 361.00 | | 240 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 66 911.00 | | 20 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 776.00 | 47 439.00 | | 34 776.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | 7 306.00 | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 668.00 | 306 116.00 | | 303 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 111.00 | 344 200.00 | | 276 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 668.00 | 306 116.00 | | 303 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 564.00 | | | 250 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 659.00 | | | 229 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 935.00 | 20 493.00 | | 182 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 935.00 | 20 493.00 | | 182 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | 117.00 | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | 117.00 | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | | 117.00 | 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
UX Autres créances clients | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VC Groupe et associés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 240 373.00 | 240 373.00 | | 240 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 974.00 | 119 974.00 | | 119 974.00 |
VW T.V.A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 668.00 | 303 668.00 | | 303 668.00 |