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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AP Constructions | 12 752.00 | 8 013.00 | 4 739.00 | 12 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 230.00 | 25 027.00 | 12 203.00 | 37 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 041.00 | 57 866.00 | 6 175.00 | 64 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 210.00 | 92 146.00 | 24 065.00 | 116 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 448.00 | 10 368.00 | 997 080.00 | 1 007 448.00 |
BZ Autres créances | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CF Disponibilités | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 726.00 | 10 368.00 | 1 067 356.00 | 1 077 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 936.00 | 102 513.00 | 1 091 423.00 | 1 193 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 116.00 | 242 382.00 | | 359 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 458.00 | 116 734.00 | | -18 458.00 |
DL TOTAL (I) | 395 658.00 | 414 116.00 | | 395 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 128 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 609.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 305.00 | 57 649.00 | | 57 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 046.00 | 278 087.00 | | 418 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 621.00 | 247 886.00 | | 184 621.00 |
EA Autres dettes | 35 790.00 | 84 349.00 | | 35 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 765.00 | 771 256.00 | | 695 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 423.00 | 1 313 981.00 | | 1 091 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 279.00 | 15 867.00 | | 76 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 039.00 | 15 867.00 | | 75 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 609.00 | | 128 609.00 | 128 609.00 |
6T Sur comptes clients | 65 527.00 | 10 368.00 | 65 527.00 | 65 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 527.00 | 10 368.00 | 65 527.00 | 65 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 136.00 | 10 368.00 | 194 136.00 | 194 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 048.00 | 418 048.00 | | 418 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 621.00 | 184 621.00 | | 184 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052 951.00 | 1 052 951.00 | | 1 052 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 899.00 | 1 052 951.00 | 948.00 | 1 053 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 765.00 | 695 765.00 | | 695 765.00 |