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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AN Terrains | 15 575.00 | 4.00 | 15 571.00 | 15 575.00 |
AP Constructions | 128 400.00 | 3 866.00 | 124 534.00 | 128 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 157.00 | 7 692.00 | 8 465.00 | 16 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 468.00 | 1 241.00 | 3 227.00 | 4 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 939.00 | 18 773.00 | 153 166.00 | 171 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 314.00 | 6 516.00 | 43 798.00 | 50 314.00 |
BT Marchandises | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 460.00 | 6 704.00 | 213 756.00 | 220 460.00 |
BZ Autres créances | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CF Disponibilités | 162 104.00 | | 162 104.00 | 162 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 705.00 | 13 220.00 | 480 485.00 | 493 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 645.00 | 31 993.00 | 633 652.00 | 665 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 423.00 | 76 279.00 | | 104 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 268.00 | 68 144.00 | | 25 268.00 |
DL TOTAL (I) | 135 191.00 | 149 923.00 | | 135 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 935.00 | | | 112 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 566.00 | 45 233.00 | | 80 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 169.00 | 154 274.00 | | 225 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 540.00 | 32 898.00 | | 5 540.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 123.00 | 31 452.00 | | 66 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 462.00 | 299 857.00 | | 498 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 652.00 | 449 780.00 | | 633 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 905.00 | 299 857.00 | | 336 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 073 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 099 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 516.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 950.00 | -2 226.00 | | 4 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 20 368.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 529.00 | 1 097 733.00 | | 1 117 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 261.00 | 1 029 589.00 | | 1 092 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 268.00 | 68 144.00 | | 25 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 860.00 | 7 749.00 | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 924.00 | | 151 230.00 | 20 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 171 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 165 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 786.00 | | 151 230.00 | 14 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 985.00 | 9 003.00 | 216.00 | 9 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 382.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | 8 621.00 | 216.00 | 4 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 32 500.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 169.00 | 225 169.00 | | 225 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
UX Autres créances clients | 220 460.00 | 220 460.00 | | 220 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 935.00 | 9 507.00 | 39 044.00 | 112 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 131.00 | 264 131.00 | | 264 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 332.00 | 336 905.00 | 71 544.00 | 490 332.00 |