| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AH Fonds commercial | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 816.00 | 57 091.00 | 3 726.00 | 60 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 982.00 | 27 125.00 | 14 857.00 | 41 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 430.00 | 91 034.00 | 70 396.00 | 161 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 487.00 | | 87 487.00 | 87 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 487.00 | 9 734.00 | 558 753.00 | 568 487.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 802.00 | 9 734.00 | 674 068.00 | 683 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 232.00 | 100 767.00 | 744 464.00 | 845 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | 36 457.00 | 8 585.00 | | 36 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 062.00 | 27 872.00 | | 32 062.00 |
DL TOTAL (I) | 127 482.00 | 95 420.00 | | 127 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 558.00 | 1 200.00 | | 38 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 178.00 | 87 097.00 | | 81 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 371.00 | 59 317.00 | | 138 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 487.00 | 119 425.00 | | 64 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 823.00 | 268 766.00 | | 193 823.00 |
EA Autres dettes | 100 564.00 | 138 266.00 | | 100 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 982.00 | 674 072.00 | | 616 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 464.00 | 769 492.00 | | 744 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 624.00 | 614 255.00 | | 462 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 1 009.00 | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 591.00 | | 1 655 591.00 | 1 655 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 591.00 | | 1 655 591.00 | 1 655 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 455.00 | 5 369.00 | | 9 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 906.00 | 19 691.00 | | 38 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 906.00 | 25 041.00 | | 38 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 329.00 | 15 226.00 | | 112 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 329.00 | 15 226.00 | | 112 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 422.00 | 9 815.00 | | -73 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 412.00 | 1 340 408.00 | | 1 706 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 350.00 | 1 312 536.00 | | 1 674 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 062.00 | 27 872.00 | | 32 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 851.00 | | 1 578.00 | 159 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 720.00 | | 1 078.00 | 101 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | 500.00 | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 831.00 | 7 202.00 | | 83 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 194.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 207.00 | 7 008.00 | | 77 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
UX Autres créances clients | 556 599.00 | 556 599.00 | | 556 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
VB T. V. A. | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 524.00 | 21 537.00 | 15 987.00 | 37 524.00 |
VI Groupe et associés | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 439.00 | 572 268.00 | 21 171.00 | 593 439.00 |
VW T.V.A. | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 611.00 | 462 624.00 | 15 987.00 | 478 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 051.00 | 8 524.00 | | 9 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 956.00 | 37 396.00 | | 33 956.00 |
ST Autres comptes | 138 224.00 | 104 468.00 | | 138 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 180.00 | 76 000.00 | | 99 180.00 |
YT Sous‐traitance | 75 304.00 | 58 097.00 | | 75 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 1 259.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 061.00 | 9 783.00 | | 10 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 074.00 | 108 202.00 | | 118 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 706.00 | 98 110.00 | | 103 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 663.00 | 275 961.00 | | 346 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |