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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AN Terrains | 13 472.00 | 3 663.00 | 9 809.00 | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 760.00 | 162 067.00 | 50 693.00 | 212 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 030.00 | 372 992.00 | 370 038.00 | 743 030.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 263.00 | 538 722.00 | 798 540.00 | 1 337 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 973.00 | | 67 973.00 | 67 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409.00 | 1 385.00 | 3 024.00 | 4 409.00 |
BZ Autres créances | 494 702.00 | | 494 702.00 | 494 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 545.00 | 7 845.00 | 10 701.00 | 18 545.00 |
CF Disponibilités | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 545.00 | 9 229.00 | 677 316.00 | 686 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 808.00 | 547 952.00 | 1 475 856.00 | 2 023 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 826.00 | 455 414.00 | | 350 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 763.00 | 55 412.00 | | 116 763.00 |
DL TOTAL (I) | 475 589.00 | 518 826.00 | | 475 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 288.00 | 484 777.00 | | 678 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 252.00 | 615.00 | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 381.00 | 56 122.00 | | 133 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 346.00 | 109 395.00 | | 182 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 267.00 | 650 909.00 | | 1 000 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 856.00 | 1 169 735.00 | | 1 475 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 696.00 | 223 379.00 | | 437 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 556.00 | | 1 388 556.00 | 1 388 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 556.00 | | 1 388 556.00 | 1 388 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 576.00 | 11 710.00 | | 1 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | 11 710.00 | | 1 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | 270.00 | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 298.00 | 270.00 | | 2 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 11 440.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 811.00 | 1 183 441.00 | | 1 615 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 048.00 | 1 128 029.00 | | 1 499 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 763.00 | 55 412.00 | | 116 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 163.00 | | 39 982.00 | 1 319 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 883.00 | 1 337 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 969 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 163.00 | | 39 982.00 | 941 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 682.00 | 82 041.00 | | 456 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 682.00 | 82 041.00 | | 456 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 475.00 | 7 845.00 | 9 475.00 | 9 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 860.00 | 7 845.00 | 9 475.00 | 10 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 860.00 | 7 845.00 | 9 475.00 | 10 860.00 |
UG ‐ Financières | | 7 845.00 | 9 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 713.00 | 90 713.00 | | 90 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VB T. V. A. | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
VC Groupe et associés | 441 461.00 | 441 461.00 | | 441 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 811.00 | 115 240.00 | 562 571.00 | 677 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
VP Divers | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 464.00 | 501 464.00 | 20 000.00 | 521 464.00 |
VW T.V.A. | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 267.00 | 437 696.00 | 562 571.00 | 1 000 267.00 |