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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 675.00 | 29 326.00 | 2 349.00 | 31 675.00 |
AN Terrains | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AP Constructions | 4 371 260.00 | 1 489 675.00 | 2 881 584.00 | 4 371 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 292.00 | 429 336.00 | 13 956.00 | 443 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 475.00 | | 161 475.00 | 161 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 144.00 | 1 951 605.00 | 3 411 539.00 | 5 363 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BZ Autres créances | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CF Disponibilités | 333 787.00 | | 333 787.00 | 333 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 093.00 | | 417 093.00 | 417 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 237.00 | 1 951 605.00 | 3 828 633.00 | 5 780 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 391 850.00 | 391 850.00 | | 391 850.00 |
DH Report à nouveau | -2 478 378.00 | -2 257 834.00 | | -2 478 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 402.00 | -220 544.00 | | -171 402.00 |
DL TOTAL (I) | -2 107 930.00 | -1 936 527.00 | | -2 107 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 662.00 | 1 511 173.00 | | 1 412 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334 974.00 | 3 884 974.00 | | 4 334 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 055.00 | 40 377.00 | | 116 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 473.00 | 35 005.00 | | 23 473.00 |
EA Autres dettes | 49 398.00 | 11 602.00 | | 49 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936 563.00 | 5 483 131.00 | | 5 936 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 633.00 | 3 546 604.00 | | 3 828 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
FG Production vendue services | 268 183.00 | | 268 183.00 | 268 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 914.00 | | 291 914.00 | 291 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 915.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 294.00 | 323 370.00 | | 311 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 696.00 | 543 914.00 | | 482 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 402.00 | -220 544.00 | | -171 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 428.00 | | 178 617.00 | 5 185 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901.00 | 5 363 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 901.00 | 5 331 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 753.00 | | 178 442.00 | 5 153 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 430.00 | 178 076.00 | 901.00 | 1 774 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 434.00 | 892.00 | | 28 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 997.00 | 177 184.00 | 901.00 | 1 745 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 055.00 | 116 055.00 | | 116 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VB T. V. A. | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 507.00 | 99 692.00 | 411 977.00 | 1 412 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 334 974.00 | 4 334 974.00 | | 4 334 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 405.00 | | | 98 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 482.00 | 83 307.00 | 175.00 | 83 482.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 563.00 | 4 623 748.00 | 411 977.00 | 5 936 563.00 |