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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 142.00 | 87 562.00 | 17 580.00 | 105 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 964.00 | 178 038.00 | 202 926.00 | 380 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 981.00 | 268 475.00 | 428 506.00 | 696 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 633.00 | | 171 633.00 | 171 633.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 1 579 272.00 | | 1 579 272.00 | 1 579 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 908.00 | | 1 756 908.00 | 1 756 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 890.00 | 268 475.00 | 2 185 415.00 | 2 453 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 839.00 | 983 362.00 | | 1 237 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 024.00 | 254 477.00 | | 269 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 973.00 | 1 424 949.00 | | 1 693 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 963.00 | 75.00 | | 55 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 802.00 | 245 070.00 | | 247 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 37 832.00 | | 75 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 004.00 | 61 558.00 | | 36 004.00 |
EA Autres dettes | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 442.00 | 420 295.00 | | 491 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 415.00 | 1 845 243.00 | | 2 185 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 889.00 | 420 295.00 | | 38 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 231.00 | 60 245.00 | 268 475.00 | 208 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 304.00 | 2 875.00 | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 660.00 | 59 940.00 | 265 600.00 | 205 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
UX Autres créances clients | 171 633.00 | 171 633.00 | | 171 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 963.00 | 17 074.00 | 38 889.00 | 55 963.00 |
VI Groupe et associés | 247 802.00 | 247 802.00 | | 247 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 963.00 | | | -55 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 637.00 | 177 637.00 | | 177 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 442.00 | 452 553.00 | 38 889.00 | 491 442.00 |