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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 467 742.00 | 114 922.00 | 352 820.00 | 467 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 526.00 | 543 516.00 | 776 010.00 | 1 319 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 528.00 | 658 438.00 | 1 135 090.00 | 1 793 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
BZ Autres créances | 134 891.00 | | 134 891.00 | 134 891.00 |
CF Disponibilités | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 468.00 | | 199 468.00 | 199 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 997.00 | 658 438.00 | 1 334 559.00 | 1 992 997.00 |
CU Autres participations | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 209.00 | -335 543.00 | | -388 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 260.00 | -52 666.00 | | -35 260.00 |
DK Provisions réglementées | 255 471.00 | 257 495.00 | | 255 471.00 |
DL TOTAL (I) | -162 998.00 | -125 714.00 | | -162 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 389.00 | 1 504 207.00 | | 1 453 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 45 286.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 406.00 | 9 495.00 | | 14 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 263.00 | 1 558 989.00 | | 1 482 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 559.00 | 1 448 569.00 | | 1 334 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453 389.00 | | | 1 453 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 393.00 | | 193 393.00 | 193 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 393.00 | | 193 393.00 | 193 393.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 794.00 | 11 973.00 | | 21 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 907.00 | 3 209.00 | | 11 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 701.00 | 15 182.00 | | 33 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | 115.00 | | 3 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 883.00 | 15 527.00 | | 9 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 743.00 | 15 642.00 | | 13 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 958.00 | -460.00 | | 19 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 095.00 | 212 927.00 | | 227 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 355.00 | 265 593.00 | | 262 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 260.00 | -52 666.00 | | -35 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 528.00 | | | 1 793 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 793 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 268.00 | | | 1 787 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 045.00 | 100 393.00 | | 558 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 045.00 | 100 393.00 | | 558 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 495.00 | 9 883.00 | 11 907.00 | 257 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 789.00 | 9 883.00 | 11 907.00 | 272 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 883.00 | 11 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 066.00 | | | 1 270 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UX Autres créances clients | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
VB T. V. A. | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
VI Groupe et associés | 183 323.00 | | | 183 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 263.00 | 28 874.00 | | 1 482 263.00 |