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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 165.00 | 486 327.00 | 487 838.00 | 974 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 165.00 | 486 327.00 | 487 838.00 | 974 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
BZ Autres créances | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CF Disponibilités | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 047.00 | | 132 047.00 | 132 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 182.00 | 486 327.00 | 622 855.00 | 1 109 182.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 265.00 | -120 332.00 | | -75 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 380.00 | 45 067.00 | | 54 380.00 |
DK Provisions réglementées | 182 263.00 | 190 002.00 | | 182 263.00 |
DL TOTAL (I) | 166 379.00 | 119 738.00 | | 166 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 248.00 | 510 700.00 | | 419 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 14 030.00 | | 8 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504.00 | 6 174.00 | | 7 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 930.00 | 530 903.00 | | 434 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 855.00 | 672 188.00 | | 622 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419 248.00 | | | 419 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 251.00 | | 139 251.00 | 139 251.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 527.00 | | 2 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 739.00 | 3 076.00 | | 7 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 265.00 | 3 603.00 | | 10 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 265.00 | 3 603.00 | | 10 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 517.00 | 143 869.00 | | 149 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 137.00 | 98 802.00 | | 95 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 380.00 | 45 067.00 | | 54 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 165.00 | | | 974 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 165.00 | | | 974 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 512.00 | 51 815.00 | | 434 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 512.00 | 51 815.00 | | 434 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 190 002.00 | | 7 739.00 | 190 002.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 549.00 | | 7 739.00 | 211 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VI Groupe et associés | 330 413.00 | | | 330 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 930.00 | 15 682.00 | | 434 930.00 |