| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 14 020.00 | 983.00 | 15 003.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 778.00 | 14 795.00 | 30 983.00 | 45 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
110 Total général Actif | 78 661.00 | 14 795.00 | 63 866.00 | 78 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 049.00 | 203 924.00 | | 201 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 049.00 | 203 924.00 | | 201 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 553.00 | 26 006.00 | | 14 553.00 |
242 Autres charges externes. | 105 089.00 | 106 412.00 | | 105 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 073.00 | 4 348.00 | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | 45 000.00 | | 55 000.00 |
252 Charges sociales | 16 459.00 | 19 515.00 | | 16 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | 2 605.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 607.00 | 203 886.00 | | 196 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 442.00 | 39.00 | | 4 442.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | 62.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 35.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 11.00 | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 584.00 | 65.00 | | 3 584.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 985.00 | | | 985.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 985.00 | | | 985.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 740.00 | | | 9 740.00 |