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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 317.00 | | 230 317.00 | 230 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 012.00 | 70 994.00 | 18.00 | 71 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 061.00 | 1 510 769.00 | 1 535 291.00 | 3 046 061.00 |
BP En cours de production de services | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 425.00 | | 2 027 425.00 | 2 027 425.00 |
BZ Autres créances | 1 731 862.00 | | 1 731 862.00 | 1 731 862.00 |
CF Disponibilités | 144 612.00 | | 144 612.00 | 144 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 581.00 | | 3 950 581.00 | 3 950 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 642.00 | 1 510 769.00 | 5 485 872.00 | 6 996 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 670 678.00 | 1 415 879.00 | 1 254 800.00 | 2 670 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 360.00 | 216 360.00 | | 216 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 636.00 | 1 000.00 | | 21 636.00 |
DH Report à nouveau | 308 169.00 | | | 308 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 559.00 | 328 805.00 | | 149 559.00 |
DL TOTAL (I) | 700 838.00 | 551 279.00 | | 700 838.00 |
DP Provisions pour risques | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 420.00 | | | 70 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082 500.00 | 715 161.00 | | 2 082 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 892.00 | 38 957.00 | | 21 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 586.00 | 2 119 154.00 | | 1 387 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 626.00 | 309 188.00 | | 422 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 725 430.00 | 947 698.00 | | 725 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 600.00 | 21 600.00 | | 63 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 615.00 | 4 162 738.00 | | 4 714 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 872.00 | 4 714 017.00 | | 5 485 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 039.00 | | 943 339.00 | 2 280 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090 973.00 | | 757 023.00 | 2 090 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 318.00 | 3 046 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 177 318.00 | 2 670 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 898.00 | | 186 316.00 | 67 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 157.00 | | | 50 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 937.00 | 600 096.00 | 177 264.00 | 1 087 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998 536.00 | 594 606.00 | 177 264.00 | 998 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 504.00 | 5 490.00 | | 65 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 586.00 | 1 387 586.00 | | 1 387 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 430.00 | 725 430.00 | | 725 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 425.00 | 2 027 425.00 | | 2 027 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 213 140.00 | 213 140.00 | | 213 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 419 311.00 | 1 419 311.00 | | 1 419 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 392.00 | 47 500.00 | 1 756 892.00 | 2 104 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 990.00 | 41 990.00 | | 41 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 811 716.00 | 3 761 559.00 | 50 157.00 | 3 811 716.00 |
VW T.V.A. | 309 215.00 | 309 215.00 | | 309 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 635.00 | 2 646 743.00 | 1 756 892.00 | 4 703 635.00 |