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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 250.00 | 34 288.00 | 7 962.00 | 42 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 700.00 | 231 355.00 | 63 345.00 | 294 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 858.00 | 265 643.00 | 198 215.00 | 463 858.00 |
BT Marchandises | 299 522.00 | | 299 522.00 | 299 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
CF Disponibilités | 327 737.00 | | 327 737.00 | 327 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 996.00 | | 705 996.00 | 705 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 854.00 | 265 643.00 | 904 211.00 | 1 169 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 776.00 | 542 719.00 | | 532 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 198.00 | 190 058.00 | | 184 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 730 202.00 | 743 776.00 | | 730 202.00 |
DP Provisions pour risques | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 130.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 589.00 | 85 646.00 | | 105 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 496.00 | 50 910.00 | | 48 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 112.00 | 136 686.00 | | 155 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 211.00 | 880 462.00 | | 904 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 112.00 | 136 686.00 | | 155 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 927.00 | | 8 931.00 | 454 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 020.00 | | 8 931.00 | 328 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 661.00 | 30 982.00 | | 234 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 661.00 | 30 982.00 | | 234 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 112.00 | 155 112.00 | | 155 112.00 |