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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 892.00 | 61 889.00 | 6 003.00 | 67 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 966.00 | 78 660.00 | 29 306.00 | 107 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 860.00 | 140 549.00 | 58 311.00 | 198 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BN En cours de production de biens | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 210.00 | | 223 210.00 | 223 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 071.00 | 140 549.00 | 281 521.00 | 422 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 252.00 | 76 506.00 | | 81 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 247.00 | 4 746.00 | | 10 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176.00 | 1 233.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 113 676.00 | 104 486.00 | | 113 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 759.00 | 7 020.00 | | 14 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 961.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 648.00 | 49 022.00 | | 59 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 612.00 | 75 343.00 | | 83 612.00 |
EA Autres dettes | 8 836.00 | 1 923.00 | | 8 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 845.00 | 135 107.00 | | 167 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 521.00 | 239 594.00 | | 281 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 672.00 | 441.00 | | 10 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 988.00 | | | 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 760.00 | 4 087.00 | 10 673.00 | 14 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 846.00 | 157 173.00 | 10 673.00 | 167 846.00 |