| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 424.00 | 12 468.00 | 1 956.00 | 14 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 285.00 | 21 864.00 | 5 421.00 | 27 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 928.00 | | 394 928.00 | 394 928.00 |
BZ Autres créances | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CF Disponibilités | 247 369.00 | | 247 369.00 | 247 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 250.00 | | 691 250.00 | 691 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 536.00 | 21 864.00 | 696 672.00 | 718 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DL TOTAL (I) | 198 540.00 | | | 198 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 337.00 | | | 275 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 132.00 | | | 498 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 672.00 | | | 696 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 132.00 | | | 498 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 537.00 | 477.00 | 1 150.00 | 22 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 161.00 | 477.00 | 1 150.00 | 14 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 337.00 | 275 337.00 | | 275 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 966.00 | 422 966.00 | | 422 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 416.00 | 422 966.00 | 3 450.00 | 426 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 132.00 | 498 132.00 | | 498 132.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |