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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 256.00 | 2 619.00 | 1 637.00 | 4 256.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 744.00 | 2 797.00 | 21 947.00 | 24 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
084 Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
110 Total général Actif | 36 677.00 | 2 797.00 | 33 879.00 | 36 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 418.00 | 24 118.00 | | 25 418.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 418.00 | 24 118.00 | | 25 418.00 |
242 Autres charges externes. | 10 847.00 | 15 492.00 | | 10 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 3 364.00 | | 3 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 530.00 | 11 700.00 | | 5 530.00 |
252 Charges sociales | 10 245.00 | 8 584.00 | | 10 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 469.00 | 39 491.00 | | 30 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 050.00 | -15 373.00 | | -5 050.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 161.00 | -15 385.00 | | -5 161.00 |