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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 420.00 | 22.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 652.00 | 420.00 | 306 232.00 | 306 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BZ Autres créances | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 076 872.00 | 145.00 | 1 076 728.00 | 1 076 872.00 |
CF Disponibilités | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 889.00 | 145.00 | 1 165 745.00 | 1 165 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 541.00 | 564.00 | 1 471 977.00 | 1 472 541.00 |
CU Autres participations | 306 180.00 | | 306 180.00 | 306 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 400.00 | 468 400.00 | | 468 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
DG Autres réserves | 889 994.00 | 927 743.00 | | 889 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 131.00 | 54 014.00 | | 52 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 365.00 | 1 496 996.00 | | 1 457 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 8 971.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 999.00 | 2 386.00 | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 611.00 | 11 732.00 | | 14 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 977.00 | 1 508 729.00 | | 1 471 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 611.00 | 11 732.00 | | 14 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 284.00 | 37 108.00 | 88 392.00 | 51 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 284.00 | 37 108.00 | 88 392.00 | 51 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | -42 625.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 732.00 | 98 459.00 | | 139 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 601.00 | 44 445.00 | | 87 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 131.00 | 54 014.00 | | 52 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VP Divers | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040.00 | 36 010.00 | 30.00 | 36 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |