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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 755.00 | 37 580.00 | 2 175.00 | 39 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 643.00 | 526 131.00 | 294 512.00 | 820 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 854.00 | 565 359.00 | 302 495.00 | 867 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 388.00 | | 149 388.00 | 149 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
BZ Autres créances | 169 421.00 | | 169 421.00 | 169 421.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 654.00 | | 429 654.00 | 429 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 509.00 | 565 359.00 | 732 150.00 | 1 297 509.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 366.00 | -6 192.00 | | -349 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 224.00 | -343 174.00 | | -77 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | 2 759.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | -414 490.00 | -335 607.00 | | -414 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 340.00 | 373 856.00 | | 339 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 843.00 | 176 843.00 | | 163 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 546.00 | 17 435.00 | | 22 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 476.00 | 353 484.00 | | 583 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 797.00 | 33 410.00 | | 30 797.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 2 443.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 640.00 | 957 472.00 | | 1 146 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 150.00 | 621 865.00 | | 732 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 140.00 | 940 037.00 | | 717 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 569 810.00 | | 569 810.00 | 569 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 834.00 | | 569 834.00 | 569 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 515.00 | 1 214.00 | | 1 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 46 811.00 | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 659.00 | 48 470.00 | | 46 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 7.00 | | 4 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | 7.00 | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 637.00 | 48 463.00 | | 42 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 094.00 | 409 170.00 | | 819 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 319.00 | 752 344.00 | | 896 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 224.00 | -343 174.00 | | -77 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 027.00 | | 119.00 | 868 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 867 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 860 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 571.00 | | 119.00 | 860 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 526.00 | 76 125.00 | 292.00 | 489 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 878.00 | 76 125.00 | 292.00 | 487 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 12 000.00 | 2 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 476.00 | 583 476.00 | | 583 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VB T. V. A. | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
VC Groupe et associés | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 340.00 | 84 229.00 | 255 111.00 | 339 340.00 |
VI Groupe et associés | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
VP Divers | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 121.00 | 213 121.00 | | 213 121.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 094.00 | 717 140.00 | 406 954.00 | 1 124 094.00 |