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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 294.00 | 51 331.00 | 4 963.00 | 56 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 344.00 | 61 713.00 | 112 631.00 | 174 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
BZ Autres créances | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
CF Disponibilités | 167 157.00 | | 167 157.00 | 167 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 731.00 | | 299 731.00 | 299 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 156.00 | 61 713.00 | 430 442.00 | 492 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
CU Autres participations | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 660.00 | 88 920.00 | | 98 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
DL TOTAL (I) | 159 746.00 | 150 006.00 | | 159 746.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 050.00 | 148 244.00 | | 54 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 229.00 | 73 962.00 | | 45 229.00 |
EA Autres dettes | 66 708.00 | 90 446.00 | | 66 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 709.00 | 93 647.00 | | 104 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 696.00 | 406 300.00 | | 270 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 442.00 | 595 412.00 | | 430 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 696.00 | 406 300.00 | | 270 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 201.00 | | 352 201.00 | 352 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 201.00 | | 352 201.00 | 352 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 751.00 | 46 085.00 | | 22 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 059.00 | 46 085.00 | | 62 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 751.00 | 46 085.00 | | 22 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 351.00 | 46 085.00 | | 67 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 533.00 | 548 123.00 | | 455 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 533.00 | 548 123.00 | | 455 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 902.00 | | 13 283.00 | 162 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 107 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 174 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 671.00 | | 3 623.00 | 52 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 848.00 | | 9 660.00 | 99 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 002.00 | 2 711.00 | | 59 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 620.00 | 2 711.00 | | 48 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 709.00 | 104 709.00 | | 104 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 98 150.00 | 98 150.00 | | 98 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 583.00 | 138 583.00 | | 138 583.00 |
VW T.V.A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 696.00 | 270 696.00 | | 270 696.00 |