| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 27 535.00 | 865.00 | 28 400.00 |
AP Constructions | 214 081.00 | 161 451.00 | 52 631.00 | 214 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 992.00 | 30 651.00 | 10 341.00 | 40 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 298.00 | 87 474.00 | 34 824.00 | 122 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 057.00 | 307 111.00 | 105 946.00 | 413 057.00 |
BT Marchandises | 294 439.00 | | 294 439.00 | 294 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 315.00 | | 436 315.00 | 436 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 372.00 | 307 111.00 | 542 260.00 | 849 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 762.00 | 65 140.00 | | 112 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 744.00 | 47 621.00 | | 36 744.00 |
DL TOTAL (I) | 160 506.00 | 123 762.00 | | 160 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 201.00 | | 17 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | 13 939.00 | | 20 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 930.00 | 75 867.00 | | 26 930.00 |
EA Autres dettes | 317 350.00 | 329 990.00 | | 317 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 755.00 | 419 998.00 | | 381 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 260.00 | 543 759.00 | | 542 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 755.00 | 419 998.00 | | 381 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 650.00 | | 1 402 650.00 | 1 402 650.00 |
FG Production vendue services | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 640.00 | | 1 404 640.00 | 1 404 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 589.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 702.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 114.00 | 11 726.00 | | 26 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 114.00 | 11 726.00 | | 42 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 7 715.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 679.00 | 4 203.00 | | 17 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 123.00 | 11 918.00 | | 18 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 991.00 | -192.00 | | 23 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | 10 847.00 | | 8 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 844.00 | 1 544 887.00 | | 1 446 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 100.00 | 1 497 266.00 | | 1 410 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 744.00 | 47 621.00 | | 36 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 504.00 | | 38 104.00 | 395 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 551.00 | 413 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 551.00 | 377 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 388.00 | | 37 534.00 | 360 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 716.00 | | 570.00 | 6 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 394.00 | 58 589.00 | 2 872.00 | 251 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 020.00 | 2 515.00 | | 25 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 374.00 | 56 074.00 | 2 872.00 | 226 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 350.00 | 317 350.00 | | 317 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 755.00 | 381 755.00 | | 381 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 959.00 | 8 503.00 | | 6 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | 7 581.00 | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 92 764.00 | 86 857.00 | | 92 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 124.00 | 42 197.00 | | 32 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 696.00 | 9 654.00 | | 12 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | 8 503.00 | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 318.00 | 24 998.00 | | 23 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 273.00 | 17 327.00 | | 20 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 208.00 | 146 289.00 | | 149 208.00 |