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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 933.00 | 4 036.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 471.00 | 8 156.00 | 51 315.00 | 59 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 440.00 | 9 089.00 | 55 351.00 | 64 440.00 |
BT Marchandises | 393 014.00 | | 393 014.00 | 393 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BZ Autres créances | 411 302.00 | | 411 302.00 | 411 302.00 |
CF Disponibilités | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 629.00 | | 896 629.00 | 896 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 069.00 | 9 089.00 | 951 979.00 | 961 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
DL TOTAL (I) | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 206.00 | | | 639 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 753.00 | | | 151 753.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 462.00 | | | 825 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 979.00 | | | 951 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 462.00 | | | 825 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 206.00 | 639 206.00 | | 639 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 753.00 | 151 753.00 | | 151 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 168.00 | 434 168.00 | | 434 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 168.00 | 434 168.00 | | 434 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 462.00 | 825 462.00 | | 825 462.00 |