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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019.00 | 3 541.00 | 1 479.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 619.00 | 4 141.00 | 1 479.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BZ Autres créances | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 583.00 | | 94 583.00 | 94 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 202.00 | 4 141.00 | 96 062.00 | 100 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 404.00 | -101 010.00 | | -42 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 845.00 | 58 606.00 | | 6 845.00 |
DL TOTAL (I) | -30 059.00 | -36 904.00 | | -30 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 147.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 888.00 | 132 467.00 | | 106 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 15 537.00 | | 12 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 025.00 | 7 513.00 | | 6 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 120.00 | 155 664.00 | | 126 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 062.00 | 118 760.00 | | 96 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 724.00 | 60 000.00 | 115 724.00 | 55 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 724.00 | 60 000.00 | 115 724.00 | 55 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 29.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 29.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -29.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318.00 | -878.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 725.00 | 161 509.00 | | 115 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 880.00 | 102 903.00 | | 108 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 845.00 | 58 606.00 | | 6 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
UX Autres créances clients | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 120.00 | 126 120.00 | | 126 120.00 |