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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 2 892.00 | 777.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 670.00 | 2 892.00 | 150 777.00 | 153 670.00 |
BZ Autres créances | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CF Disponibilités | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 852.00 | | 54 852.00 | 54 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 522.00 | 2 892.00 | 205 630.00 | 208 522.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 164.00 | 79 286.00 | | 111 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 327.00 | 51 877.00 | | 20 327.00 |
DL TOTAL (I) | 147 991.00 | 147 664.00 | | 147 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 31 847.00 | | 32 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259.00 | 2 615.00 | | 4 259.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | 1 256.00 | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 639.00 | 40 718.00 | | 57 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 630.00 | 188 382.00 | | 205 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 1 703.00 | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | 106 500.00 | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 673.00 | 54 622.00 | | 53 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 327.00 | 51 877.00 | | 20 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525.00 | 367.00 | 2 892.00 | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | 367.00 | 2 892.00 | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |