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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 6 016.00 | 2 558.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 300.00 | 264 554.00 | 257 746.00 | 522 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BF Prêts | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 531.00 | 277 070.00 | 396 461.00 | 673 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 755.00 | | 296 755.00 | 296 755.00 |
BZ Autres créances | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CF Disponibilités | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 403.00 | | 384 403.00 | 384 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 934.00 | 277 070.00 | 780 864.00 | 1 057 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 020.00 | | | 277 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
DH Report à nouveau | -81 599.00 | | | -81 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
DL TOTAL (I) | 245 682.00 | | | 245 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 427.00 | | | 204 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | | | 54 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 587.00 | | | 181 587.00 |
EA Autres dettes | -4.00 | | | -4.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 181.00 | | | 535 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 864.00 | | | 780 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 033.00 | | | 466 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 347.00 | | 134 884.00 | 592 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 699.00 | 673 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 699.00 | 530 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 689.00 | | 134 884.00 | 449 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 940.00 | 77 940.00 | | 77 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
UP Prêts | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 277 846.00 | 277 846.00 | | 277 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 427.00 | 135 279.00 | 69 148.00 | 204 427.00 |
VI Groupe et associés | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 614.00 | | | 132 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 327.00 | | | 190 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 361.00 | 313 329.00 | 62 032.00 | 375 361.00 |
VW T.V.A. | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 181.00 | 466 033.00 | 69 148.00 | 535 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
ST Autres comptes | 404 914.00 | | | 404 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
YT Sous‐traitance | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 688.00 | | | 251 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 222.00 | | | 94 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 248.00 | | | 489 248.00 |