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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 500.00 | 1 973.00 | 15 526.00 | 17 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 462 211.00 | | 1 462 211.00 | 1 462 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 479 711.00 | 1 973.00 | 1 477 737.00 | 1 479 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
072 Créances – Autres | 769 144.00 | | 769 144.00 | 769 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 935 303.00 | | 935 303.00 | 935 303.00 |
110 Total général Actif | 2 415 014.00 | 1 973.00 | 2 413 040.00 | 2 415 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 803 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 340.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 450 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 200 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 413 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 324 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 465 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
242 Autres charges externes. | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 281.00 | | | 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
252 Charges sociales | 258.00 | | | 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
280 Produits financiers | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 465 053.00 | | | 465 053.00 |
294 Charges financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 450 780.00 | | | 450 780.00 |