| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 629.00 | 11 288.00 | 51 340.00 | 62 629.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 704.00 | 12 238.00 | 51 465.00 | 63 704.00 |
060 Stock marchandises | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
072 Créances – Autres | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
084 Disponibilités | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
110 Total général Actif | 153 692.00 | 12 238.00 | 141 454.00 | 153 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 389.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 110.00 | 261 488.00 | | 278 110.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 119.00 | 264 889.00 | | 278 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 228.00 | -866.00 | | -1 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 700.00 | 121 575.00 | | 136 700.00 |
242 Autres charges externes. | 59 463.00 | 73 410.00 | | 59 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 6 622.00 | | 4 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 780.00 | 29 290.00 | | 30 780.00 |
252 Charges sociales | 17 093.00 | 15 086.00 | | 17 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 729.00 | 4 642.00 | | 9 729.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 423.00 | 249 760.00 | | 257 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 696.00 | 15 128.00 | | 20 696.00 |
280 Produits financiers | 327.00 | 152.00 | | 327.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 550.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | 181.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 2 129.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 3 523.00 | | 3 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 160.00 | 18 997.00 | | 17 160.00 |