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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 588.00 | 89 839.00 | 1 749.00 | 91 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 073.00 | 95 319.00 | 81 753.00 | 177 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 632.00 | 186 310.00 | 94 323.00 | 280 632.00 |
BT Marchandises | 705 481.00 | | 705 481.00 | 705 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 862.00 | | 360 862.00 | 360 862.00 |
BZ Autres créances | 106 831.00 | | 106 831.00 | 106 831.00 |
CF Disponibilités | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 404.00 | | 1 205 404.00 | 1 205 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 037.00 | 186 310.00 | 1 299 727.00 | 1 486 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 436 875.00 | 253 411.00 | | 436 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 087.00 | 183 464.00 | | 60 087.00 |
DL TOTAL (I) | 502 462.00 | 442 375.00 | | 502 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 1 014.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 796.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 923.00 | 334 277.00 | | 663 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 478.00 | 160 210.00 | | 131 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 265.00 | 496 297.00 | | 797 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 727.00 | 938 672.00 | | 1 299 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 265.00 | 496 297.00 | | 797 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 201.00 | | 37 431.00 | 243 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 230.00 | | 37 431.00 | 231 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 412.00 | 39 898.00 | | 146 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 261.00 | 39 898.00 | | 145 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 923.00 | 663 923.00 | | 663 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UX Autres créances clients | 360 862.00 | 360 862.00 | | 360 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 513.00 | 478 513.00 | | 478 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 265.00 | 797 265.00 | | 797 265.00 |