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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 979.00 | 84 630.00 | 27 348.00 | 111 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 479.00 | 84 630.00 | 80 848.00 | 165 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 955.00 | 14 878.00 | 1 742 077.00 | 1 756 955.00 |
BZ Autres créances | 652 129.00 | | 652 129.00 | 652 129.00 |
CF Disponibilités | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 575.00 | 14 878.00 | 2 552 697.00 | 2 567 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 053.00 | 99 508.00 | 2 633 545.00 | 2 733 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 290 703.00 | 156 396.00 | | 290 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 566.00 | 134 307.00 | | 357 566.00 |
DL TOTAL (I) | 767 284.00 | 409 718.00 | | 767 284.00 |
DP Provisions pour risques | 276 055.00 | 276 055.00 | | 276 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 055.00 | 276 055.00 | | 276 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 6 794.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 584.00 | 21 584.00 | | 24 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 567.00 | 165 510.00 | | 207 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 234.00 | 87 120.00 | | 73 234.00 |
EA Autres dettes | 1 231 190.00 | 1 006 146.00 | | 1 231 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 620.00 | 950.00 | | 53 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 206.00 | 1 288 104.00 | | 1 590 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 545.00 | 1 973 877.00 | | 2 633 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 206.00 | 1 288 104.00 | | 1 590 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 6 794.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 188.00 | | 1 251 188.00 | 1 251 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 188.00 | | 1 251 188.00 | 1 251 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 575.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 960.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 335.00 | 2 675.00 | | 12 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 335.00 | 2 675.00 | | 12 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 513.00 | 573.00 | | 14 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | 1 319.00 | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | 1 356.00 | | -2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 866.00 | 53 723.00 | | 139 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 506.00 | 1 234 703.00 | | 1 276 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 939.00 | 1 100 396.00 | | 918 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 566.00 | 134 307.00 | | 357 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 887.00 | 18 743.00 | | 65 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 887.00 | 18 743.00 | | 65 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 055.00 | | | 276 055.00 |
6T Sur comptes clients | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 933.00 | | | 290 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 756 955.00 | 1 756 955.00 | | 1 756 955.00 |
VC Groupe et associés | 468 038.00 | 468 038.00 | | 468 038.00 |
VP Divers | 184 091.00 | 184 091.00 | | 184 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 470 177.00 | 2 470 177.00 | | 2 470 177.00 |