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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 755.00 | | 307 755.00 | 307 755.00 |
AN Terrains | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
AP Constructions | 231 217.00 | 14 162.00 | 217 055.00 | 231 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 055.00 | 1 788.00 | 1 268.00 | 3 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 536.00 | 70 122.00 | 16 414.00 | 86 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 913.00 | 86 072.00 | 568 842.00 | 654 913.00 |
BT Marchandises | 194 217.00 | | 194 217.00 | 194 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 937.00 | | 90 937.00 | 90 937.00 |
BZ Autres créances | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 187 168.00 | | 187 168.00 | 187 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 169.00 | | 588 169.00 | 588 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 082.00 | 86 072.00 | 1 157 011.00 | 1 243 082.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 857.00 | 538 579.00 | | 545 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 603.00 | 72 277.00 | | 68 603.00 |
DL TOTAL (I) | 625 460.00 | 621 857.00 | | 625 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 796.00 | 291 794.00 | | 251 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | 1 084.00 | | 5 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 029.00 | 176 127.00 | | 193 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 806.00 | 40 696.00 | | 80 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 551.00 | 509 701.00 | | 531 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 011.00 | 1 131 558.00 | | 1 157 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 444.00 | 257 924.00 | | 320 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 228 346.00 | | 2 228 346.00 | 2 228 346.00 |
FG Production vendue services | 84 164.00 | | 84 164.00 | 84 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 510.00 | | 2 312 510.00 | 2 312 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 577 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 525.00 | 1 339.00 | | 13 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 525.00 | 8 504.00 | | 13 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 525.00 | -8 504.00 | | -13 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 981.00 | 24 337.00 | | 28 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 086.00 | 1 976 723.00 | | 2 322 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 483.00 | 1 904 446.00 | | 2 253 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 603.00 | 72 277.00 | | 68 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 843.00 | | 6 257.00 | 664 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 187.00 | 654 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 187.00 | 346 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 755.00 | | | 307 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 428.00 | | 6 257.00 | 356 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 798.00 | 21 935.00 | 2 662.00 | 66 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | 21 935.00 | 2 662.00 | 66 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VC Groupe et associés | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 796.00 | 40 689.00 | 160 032.00 | 251 796.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 958.00 | 175 798.00 | 160.00 | 175 958.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 551.00 | 320 444.00 | 160 032.00 | 531 551.00 |