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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 183.00 | 13 856.00 | 326.00 | 14 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 455.00 | 81 369.00 | 19 086.00 | 100 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 638.00 | 95 225.00 | 1 419 412.00 | 1 514 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 421.00 | | 492 421.00 | 492 421.00 |
BZ Autres créances | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CF Disponibilités | 930 350.00 | | 930 350.00 | 930 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 898.00 | | 1 471 898.00 | 1 471 898.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 537.00 | 95 225.00 | 2 891 311.00 | 2 986 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793 057.00 | 1 643 190.00 | | 1 793 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 618.00 | 178 866.00 | | 254 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 675.00 | 2 005 057.00 | | 2 230 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 490.00 | 185 640.00 | | 49 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 661.00 | 162 364.00 | | 110 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 885.00 | 50 556.00 | | 18 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 562.00 | 159 883.00 | | 178 562.00 |
EA Autres dettes | 303 036.00 | 349 257.00 | | 303 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 636.00 | 907 702.00 | | 660 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 311.00 | 2 912 759.00 | | 2 891 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 636.00 | 858 457.00 | | 660 636.00 |