| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 110.00 | 5 858.00 | 11 251.00 | 17 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 450.00 | 7 698.00 | 21 751.00 | 29 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 835.00 | 32 459.00 | 27 376.00 | 59 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 663.00 | 5 431.00 | 38 232.00 | 43 663.00 |
BZ Autres créances | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 174.00 | 37 889.00 | 121 284.00 | 159 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 623.00 | 45 588.00 | 143 036.00 | 188 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 413.00 | 26 670.00 | | 30 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 483.00 | 3 743.00 | | 18 483.00 |
DL TOTAL (I) | 70 896.00 | 52 413.00 | | 70 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 1 925.00 | | 3 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 048.00 | 8 505.00 | | 28 048.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 2 280.00 | | 4 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 247.00 | 35 568.00 | | 30 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 140.00 | 48 278.00 | | 72 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 036.00 | 100 691.00 | | 143 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 374.00 | | 243 374.00 | 243 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 374.00 | | 243 374.00 | 243 374.00 |
FM Production stockée | | | 26 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 639.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 827.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 827.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 6.00 | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 507.00 | 195 603.00 | | 270 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 025.00 | 191 860.00 | | 252 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 483.00 | 3 743.00 | | 18 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 760.00 | 939.00 | | 6 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 920.00 | 939.00 | | 4 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 691.00 | 57 191.00 | 10 500.00 | 67 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |