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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 600.00 | 2 199.00 | 277 401.00 | 279 600.00 |
BZ Autres créances | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 271.00 | 2 199.00 | 280 072.00 | 282 271.00 |
CU Autres participations | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 891.00 | 90 891.00 | | 90 891.00 |
DH Report à nouveau | -71 498.00 | -80 778.00 | | -71 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 842.00 | 9 281.00 | | 22 842.00 |
DL TOTAL (I) | 43 335.00 | 20 493.00 | | 43 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 561.00 | 61 271.00 | | 46 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 889.00 | | 2 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 409.00 | | |
EA Autres dettes | 187 201.00 | 198 951.00 | | 187 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 737.00 | 263 519.00 | | 236 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 072.00 | 284 013.00 | | 280 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 737.00 | 263 520.00 | | 236 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 598.00 | 1 861.00 | | 25 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756.00 | -7 420.00 | | 2 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 842.00 | 9 281.00 | | 22 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 201.00 | 187 201.00 | | 187 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |