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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 278.00 | 5 131.00 | 147.00 | 5 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 247.00 | 789 799.00 | 564 448.00 | 1 354 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 008.00 | 55 868.00 | 46 140.00 | 102 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 386.00 | 850 799.00 | 618 587.00 | 1 469 386.00 |
BT Marchandises | 1 900 399.00 | 199 686.00 | 1 700 713.00 | 1 900 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 237.00 | 20 683.00 | 992 554.00 | 1 013 237.00 |
BZ Autres créances | 122 359.00 | | 122 359.00 | 122 359.00 |
CF Disponibilités | 612 845.00 | | 612 845.00 | 612 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 185.00 | 220 369.00 | 3 432 816.00 | 3 653 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 122 571.00 | 1 071 168.00 | 4 051 403.00 | 5 122 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 464.00 | 1 351 086.00 | | 1 354 464.00 |
DH Report à nouveau | | 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 051.00 | 111 072.00 | | 37 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 515.00 | 1 525 464.00 | | 1 454 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 972.00 | 192 348.00 | | 73 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758 455.00 | 1 333 577.00 | | 1 758 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 333.00 | 435 900.00 | | 495 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 871.00 | 239 031.00 | | 231 871.00 |
EA Autres dettes | 37 258.00 | 36 548.00 | | 37 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 888.00 | 2 237 404.00 | | 2 596 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 403.00 | 3 762 868.00 | | 4 051 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 758 455.00 | | | 1 758 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 111 093.00 | 155 843.00 | 5 266 936.00 | 5 111 093.00 |
FG Production vendue services | 139 864.00 | 898.00 | 140 762.00 | 139 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 957.00 | 156 740.00 | 5 407 698.00 | 5 250 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 369.00 | |
GE Autres charges | | | 32 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 490 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 826.00 | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 111.00 | 826.00 | | 61 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 201.00 | 50 085.00 | | 39 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 136.00 | 50 085.00 | | 96 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 025.00 | -49 260.00 | | -35 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 097.00 | 51 749.00 | | 33 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 455.00 | 5 325 654.00 | | 5 682 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 404.00 | 5 214 582.00 | | 5 645 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 051.00 | 111 072.00 | | 37 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 213.00 | | 555 454.00 | 979 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 282.00 | 1 469 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 282.00 | 1 456 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 083.00 | | 555 454.00 | 966 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 606.00 | 286 273.00 | 26 081.00 | 590 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | 200.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 675.00 | 286 073.00 | 26 081.00 | 585 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 160.00 | 199 686.00 | 106 160.00 | 106 160.00 |
6T Sur comptes clients | 21 946.00 | 20 683.00 | 21 946.00 | 21 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 107.00 | 220 369.00 | 128 107.00 | 128 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 107.00 | 220 369.00 | 128 107.00 | 128 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 369.00 | 128 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 333.00 | 495 333.00 | | 495 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UX Autres créances clients | 991 402.00 | 991 402.00 | | 991 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VB T. V. A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 972.00 | 65 999.00 | 7 973.00 | 73 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 455.00 | 1 758 455.00 | | 1 758 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 051.00 | 107 051.00 | | 107 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 063.00 | 1 145 063.00 | | 1 145 063.00 |
VW T.V.A. | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 888.00 | 2 588 915.00 | 7 973.00 | 2 596 888.00 |