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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 242.00 | 8 130.00 | 1 112.00 | 9 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 231.00 | 8 253.00 | 1 977.00 | 10 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 342.00 | 16 383.00 | 38 959.00 | 55 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 684.00 | 16 383.00 | 89 301.00 | 105 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 355.00 | 62 370.00 | | 79 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 104.00 | 16 985.00 | | -10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 74 751.00 | 84 855.00 | | 74 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 2 205.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 786.00 | 32 375.00 | | 10 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 550.00 | 34 737.00 | | 14 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 301.00 | 119 592.00 | | 89 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FG Production vendue services | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | 13 963.00 | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | 13 963.00 | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 193.00 | 13 963.00 | | -13 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 992.00 | 91 152.00 | | 98 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 097.00 | 74 167.00 | | 109 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 104.00 | 16 985.00 | | -10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 276.00 | 130.00 | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | 130.00 | | 14 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 015.00 | 3 145.00 | 3 870.00 | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |