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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 493 776.00 | | 493 776.00 | 493 776.00 |
AP Constructions | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 970.00 | 64 132.00 | 30 837.00 | 94 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 392.00 | 74 778.00 | 539 614.00 | 614 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BT Marchandises | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 193 127.00 | | 193 127.00 | 193 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 835.00 | | 248 835.00 | 248 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 227.00 | 74 778.00 | 788 449.00 | 863 227.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 370 311.00 | 370 311.00 | | 370 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 854.00 | 58 424.00 | | 53 854.00 |
DL TOTAL (I) | 490 164.00 | 494 734.00 | | 490 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 556.00 | 118 000.00 | | 144 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 62 289.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 3 830.00 | | 2 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | 15 729.00 | | 7 908.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 284.00 | 214 929.00 | | 298 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 449.00 | 709 663.00 | | 788 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 591.00 | 214 929.00 | | 175 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 988.00 | | 468 988.00 | 468 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 988.00 | | 468 988.00 | 468 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 598.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 622.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | -237.00 | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 9 356.00 | | 8 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 815.00 | 380 866.00 | | 487 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 962.00 | 322 442.00 | | 433 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 854.00 | 58 424.00 | | 53 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 505.00 | | 165 887.00 | 448 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 322.00 | | 118 454.00 | 375 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 183.00 | | 32 433.00 | 73 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 614.00 | 2 164.00 | | 72 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 614.00 | 2 164.00 | | 72 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 556.00 | 21 862.00 | 88 816.00 | 144 556.00 |
VI Groupe et associés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 284.00 | 175 591.00 | 88 816.00 | 298 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 184.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 553.00 | 13 583.00 | | 41 553.00 |
ST Autres comptes | 20 587.00 | 13 123.00 | | 20 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 186.00 | 29 674.00 | | 37 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | 1 728.00 | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | 2 912.00 | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 829.00 | 70 853.00 | | 91 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 262.00 | 30 893.00 | | 44 262.00 |
ZE Dividendes | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 326.00 | 56 380.00 | | 99 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |