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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 146 422.00 | | 1 146 422.00 | 1 146 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 9.00 | 2 006.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 578.00 | 9.00 | 1 465 569.00 | 1 465 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BZ Autres créances | 119 893.00 | | 119 893.00 | 119 893.00 |
CF Disponibilités | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 769.00 | 9.00 | 1 717 760.00 | 1 717 769.00 |
CU Autres participations | 317 140.00 | | 317 140.00 | 317 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 059 010.00 | | | 1 059 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 047.00 | | | 304 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 721.00 | | | 1 597 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 760.00 | | | 1 717 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 038.00 | | | 120 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 558.00 | | | 220 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 562.00 | | 2 015.00 | 1 463 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146 422.00 | | | 1 146 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 140.00 | | | 317 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UX Autres créances clients | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VI Groupe et associés | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 551.00 | 188 551.00 | | 188 551.00 |
VW T.V.A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 038.00 | 120 038.00 | | 120 038.00 |