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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 085.00 | 226 569.00 | 49 516.00 | 276 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 637.00 | 279 265.00 | 2 210 372.00 | 2 489 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 281.00 | | 248 281.00 | 248 281.00 |
BZ Autres créances | 9 981 513.00 | 2 543 614.00 | 7 437 899.00 | 9 981 513.00 |
CF Disponibilités | 786 146.00 | | 786 146.00 | 786 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 298.00 | 2 543 614.00 | 8 477 683.00 | 11 021 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 510 934.00 | 2 822 879.00 | 10 688 055.00 | 13 510 934.00 |
CU Autres participations | 2 206 212.00 | 49 856.00 | 2 156 356.00 | 2 206 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 474 927.00 | | | 11 474 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 156.00 | | | 61 156.00 |
DG Autres réserves | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 953.00 | | | -1 141 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 104.00 | | | -1 050 104.00 |
DK Provisions réglementées | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 9 354 228.00 | | | 9 354 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 171.00 | | | 88 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | | | 54 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 066.00 | | | 203 066.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 738.00 | | | 1 155 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 055.00 | | | 10 688 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 738.00 | | | 1 155 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 492.00 | | 145 492.00 | 145 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 492.00 | | 145 492.00 | 145 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 424.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 345.00 | | | 125 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 417.00 | | | -111 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 919.00 | | | 336 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 023.00 | | | 1 387 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 104.00 | | | -1 050 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 240.00 | | 163 411.00 | 2 342 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 014.00 | 2 210 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 014.00 | 2 489 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 674.00 | | 6 411.00 | 269 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 726.00 | | 157 000.00 | 2 069 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 985.00 | 43 424.00 | | 185 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 145.00 | 43 424.00 | | 183 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 667.00 | 63 422.00 | | 114 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 635 461.00 | | 91 847.00 | 2 635 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 685 317.00 | | 91 847.00 | 2 685 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 802 009.00 | 63 422.00 | 91 847.00 | 2 802 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 422.00 | 91 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 281.00 | 18 228.00 | 230 053.00 | 248 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
VC Groupe et associés | 3 928 881.00 | 368 112.00 | 3 560 769.00 | 3 928 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VI Groupe et associés | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939 021.00 | | 5 939 021.00 | 5 939 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239 652.00 | 505 309.00 | 9 734 343.00 | 10 239 652.00 |
VW T.V.A. | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 738.00 | 355 738.00 | 800 000.00 | 1 155 738.00 |