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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AP Constructions | 279 892.00 | 78 573.00 | 201 319.00 | 279 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 995.00 | 289 693.00 | 172 302.00 | 461 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 785.00 | 374 616.00 | 516 169.00 | 890 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 567 123.00 | | 3 567 123.00 | 3 567 123.00 |
BZ Autres créances | 455 432.00 | | 455 432.00 | 455 432.00 |
CF Disponibilités | 4 329 355.00 | | 4 329 355.00 | 4 329 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 445 811.00 | | 8 445 811.00 | 8 445 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 336 596.00 | 374 616.00 | 8 961 980.00 | 9 336 596.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 939 938.00 | 1 256 137.00 | | 1 939 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 819.00 | 683 801.00 | | 1 111 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 430.00 | 2 156 611.00 | | 3 268 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 207.00 | 1 375 843.00 | | 1 112 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 831.00 | 428 568.00 | | 485 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078 358.00 | 2 270 681.00 | | 3 078 358.00 |
EA Autres dettes | 392 139.00 | 103 643.00 | | 392 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 015.00 | 129 507.00 | | 611 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 550.00 | 4 322 242.00 | | 5 693 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 961 980.00 | 6 478 854.00 | | 8 961 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 858 222.00 | 4 237 674.00 | | 4 858 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 3 152.00 | | 1 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
FG Production vendue services | 16 062 720.00 | 1 552 130.00 | 17 614 850.00 | 16 062 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 151 514.00 | 1 552 130.00 | 17 703 644.00 | 16 151 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 798 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 946 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 409.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 873 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 588.00 | 1 258.00 | | 6 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 588.00 | 1 258.00 | | 6 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 404.00 | 2 490.00 | | 22 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 599.00 | 531.00 | | 5 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 597.00 | 1 488.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 600.00 | 4 509.00 | | 29 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 012.00 | -3 252.00 | | -23 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 752.00 | 209 212.00 | | 325 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 915.00 | 316 431.00 | | 459 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 805 343.00 | 13 723 668.00 | | 17 805 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693 524.00 | 13 039 867.00 | | 16 693 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 819.00 | 683 801.00 | | 1 111 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 806.00 | | 183 861.00 | 747 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 385.00 | 142 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 881.00 | 890 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 496.00 | 741 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 522.00 | | 123 861.00 | 656 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 933.00 | | 60 000.00 | 84 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 436.00 | 114 006.00 | 15 826.00 | 276 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 086.00 | 114 006.00 | 15 826.00 | 270 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 831.00 | 485 831.00 | | 485 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 367.00 | 958 367.00 | | 958 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 184.00 | 955 184.00 | | 955 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 139.00 | 392 139.00 | | 392 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 611 015.00 | 611 015.00 | | 611 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
UX Autres créances clients | 3 567 123.00 | 3 567 123.00 | | 3 567 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 111 451.00 | 111 451.00 | | 111 451.00 |
VC Groupe et associés | 174 812.00 | 174 812.00 | | 174 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 993.00 | 275 666.00 | 835 327.00 | 1 110 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 698.00 | | | 261 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 528.00 | 173 528.00 | | 173 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 363.00 | 156 363.00 | | 156 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 199 004.00 | 4 116 456.00 | 82 548.00 | 4 199 004.00 |
VW T.V.A. | 847 796.00 | 847 796.00 | | 847 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 693 550.00 | 4 858 222.00 | 835 327.00 | 5 693 550.00 |