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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AP Constructions | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 107 022.00 | 31 300.00 | 75 722.00 | 107 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 826.00 | 1 638.00 | 118 188.00 | 119 826.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 291 075.00 | | 291 075.00 | 291 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 692.00 | 32 938.00 | 491 754.00 | 524 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 801.00 | 32 938.00 | 491 864.00 | 524 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 010.00 | 147 011.00 | | 144 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 689.00 | 46 999.00 | | 90 689.00 |
DL TOTAL (I) | 289 700.00 | 249 010.00 | | 289 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 519.00 | 51 648.00 | | 102 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 83 218.00 | | 68 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | 15 780.00 | | 21 938.00 |
EA Autres dettes | 9 177.00 | 14 079.00 | | 9 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 164.00 | 164 725.00 | | 202 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 864.00 | 413 735.00 | | 491 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 164.00 | 164 725.00 | | 202 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 987.00 | 570.00 | 727 557.00 | 726 987.00 |
FG Production vendue services | | 32.00 | 32.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 987.00 | 602.00 | 727 588.00 | 726 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | 18 277.00 | | 32 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 632.00 | 579 957.00 | | 727 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 943.00 | 532 957.00 | | 636 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 689.00 | 46 999.00 | | 90 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110.00 | | | 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 119 826.00 | 119 826.00 | | 119 826.00 |
VB T. V. A. | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VI Groupe et associés | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 705.00 | 126 595.00 | 110.00 | 126 705.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 164.00 | 202 164.00 | | 202 164.00 |