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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 477.00 | 58 281.00 | 20 197.00 | 78 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 4 467.00 | 1 166.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 611.00 | 91 954.00 | 72 658.00 | 164 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 121.00 | 154 701.00 | 110 420.00 | 265 121.00 |
BT Marchandises | 254 820.00 | | 254 820.00 | 254 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 755.00 | 22 257.00 | 3 281 499.00 | 3 303 755.00 |
BZ Autres créances | 1 490 465.00 | | 1 490 465.00 | 1 490 465.00 |
CF Disponibilités | 799 599.00 | | 799 599.00 | 799 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 049.00 | 22 257.00 | 5 844 792.00 | 5 867 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 170.00 | 176 958.00 | 5 955 212.00 | 6 132 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 384.00 | 25 000.00 | | 51 384.00 |
DH Report à nouveau | 396 975.00 | -137 163.00 | | 396 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 306.00 | 527 676.00 | | 404 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 665.00 | 1 165 512.00 | | 1 602 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 589.00 | 1 523 459.00 | | 1 369 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 540.00 | 312 486.00 | | 338 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 554.00 | 1 702 767.00 | | 1 372 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 993.00 | 621 388.00 | | 879 993.00 |
EA Autres dettes | 164 866.00 | 296 960.00 | | 164 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 005.00 | 140 321.00 | | 227 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 352 548.00 | 4 597 382.00 | | 4 352 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 212.00 | 5 762 894.00 | | 5 955 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
FG Production vendue services | 8 640 447.00 | 35 382.00 | 8 675 829.00 | 8 640 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756 687.00 | 35 382.00 | 8 792 069.00 | 8 756 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 846 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 318.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 178.00 | 6 410.00 | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 6 410.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 470.00 | 35 946.00 | | 27 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 470.00 | 35 946.00 | | 27 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 292.00 | -29 536.00 | | -24 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 351.00 | 162 256.00 | | 149 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 849 638.00 | 7 113 963.00 | | 8 849 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 445 332.00 | 6 586 287.00 | | 8 445 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 306.00 | 527 676.00 | | 404 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 561.00 | | 132 560.00 | 132 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 166.00 | | 45 312.00 | 33 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 514.00 | | 82 730.00 | 87 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 882.00 | | 4 518.00 | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 092.00 | 56 318.00 | -16 291.00 | 82 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 634.00 | 28 103.00 | -3 543.00 | 26 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 458.00 | 28 215.00 | -12 747.00 | 55 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 554.00 | 1 372 554.00 | | 1 372 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 352.00 | 148 352.00 | | 148 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 005.00 | 227 005.00 | | 227 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 303 755.00 | 3 303 755.00 | | 3 303 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VB T. V. A. | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 399 546.00 | 1 399 546.00 | | 1 399 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 490.00 | 304 983.00 | 1 064 507.00 | 1 369 490.00 |
VI Groupe et associés | 338 540.00 | 338 540.00 | | 338 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 031.00 | 4 812 630.00 | 16 400.00 | 4 829 031.00 |
VW T.V.A. | 586 672.00 | 586 672.00 | | 586 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 352 548.00 | 3 288 041.00 | 1 064 507.00 | 4 352 548.00 |