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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 938.00 | 418.00 | 6 519.00 | 6 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 632.00 | 8 299.00 | 12 332.00 | 20 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 006.00 | 13 126.00 | 25 880.00 | 39 006.00 |
BT Marchandises | 388 396.00 | 74 295.00 | 314 101.00 | 388 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 433.00 | 59 129.00 | 219 303.00 | 278 433.00 |
BZ Autres créances | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CF Disponibilités | 412 558.00 | | 412 558.00 | 412 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 958.00 | 133 424.00 | 963 533.00 | 1 096 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 964.00 | 146 551.00 | 989 413.00 | 1 135 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 112.00 | | | 414 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
DL TOTAL (I) | 684 262.00 | | | 684 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 582.00 | | | 84 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 660.00 | | | 112 660.00 |
EA Autres dettes | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 150.00 | | | 305 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 413.00 | | | 989 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 150.00 | | | 305 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 938.00 | 16 585.00 | 1 179 523.00 | 1 162 938.00 |
FG Production vendue services | 281 298.00 | | 281 298.00 | 281 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 236.00 | 16 585.00 | 1 460 821.00 | 1 444 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 821.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 076.00 | | | 1 546 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 926.00 | | | 1 495 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 515.00 | | 10 491.00 | 28 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 218.00 | | 10 352.00 | 17 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 888.00 | | 138.00 | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 4 266.00 | | 8 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 4 266.00 | | 4 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 485.00 | 74 295.00 | 68 485.00 | 68 485.00 |
6T Sur comptes clients | 56 775.00 | 2 525.00 | 172.00 | 56 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 261.00 | 76 821.00 | 68 657.00 | 125 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 261.00 | 76 821.00 | 68 657.00 | 125 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 821.00 | 68 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 245.00 | 47 245.00 | | 47 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 203.00 | 103 203.00 | | 103 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 278 433.00 | 278 433.00 | | 278 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 030.00 | 296 003.00 | 7 027.00 | 303 030.00 |
VW T.V.A. | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 150.00 | 305 150.00 | | 305 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
ST Autres comptes | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
YT Sous‐traitance | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 832.00 | | | 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 847.00 | | | 288 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 516.00 | | | 376 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |