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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 497.00 | 5 212.00 | 1 285.00 | 6 497.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 844.00 | 55 957.00 | 28 888.00 | 84 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 258.00 | 77 359.00 | 92 899.00 | 170 258.00 |
BT Marchandises | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
BZ Autres créances | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
CF Disponibilités | 245 094.00 | | 245 094.00 | 245 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 880.00 | | 505 880.00 | 505 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 138.00 | 77 359.00 | 598 779.00 | 676 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 212 852.00 | 201 721.00 | | 212 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 951.00 | 46 231.00 | | 40 951.00 |
DL TOTAL (I) | 303 303.00 | 297 452.00 | | 303 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 265.00 | 233.00 | | 235 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 192.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 11 661.00 | | 8 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 003.00 | 65 955.00 | | 46 003.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 733.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 475.00 | 79 774.00 | | 295 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 779.00 | 377 226.00 | | 598 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 451.00 | 79 774.00 | | 276 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 233.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 790.00 | | 69 363.00 | 130 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 410.00 | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 895.00 | 170 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 211.00 | 64 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 274.00 | 101 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 883.00 | | 44 825.00 | 23 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 447.00 | | 20 862.00 | 104 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | 3 676.00 | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 378.00 | 11 460.00 | 15 478.00 | 81 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 540.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 706.00 | 10 920.00 | 15 478.00 | 76 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 158 851.00 | 158 851.00 | | 158 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 052.00 | 218 284.00 | 16 769.00 | 235 052.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 080.00 | | | 247 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VP Divers | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 491.00 | 205 765.00 | 4 726.00 | 210 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 220.00 | 276 451.00 | 16 769.00 | 293 220.00 |