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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 086.00 | 1 143.00 | 24 943.00 | 26 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 997.00 | 8 147.00 | 14 850.00 | 22 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 732.00 | 9 289.00 | 57 443.00 | 66 732.00 |
BT Marchandises | 654 323.00 | | 654 323.00 | 654 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 077.00 | | 191 077.00 | 191 077.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 337.00 | | 962 337.00 | 962 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 069.00 | 9 289.00 | 1 019 779.00 | 1 029 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 208.00 | 4 604.00 | | 9 208.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 278.00 | 161 667.00 | | -466 278.00 |
DL TOTAL (I) | -357 920.00 | 258 358.00 | | -357 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 913.00 | 93 829.00 | | 222 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 267.00 | 101 281.00 | | 149 267.00 |
EA Autres dettes | | 3 102.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 700.00 | 198 211.00 | | 1 377 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 779.00 | 456 569.00 | | 1 019 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 700.00 | 198 211.00 | | 1 014 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 790.00 | 3 449 541.00 | 3 470 331.00 | 20 790.00 |
FG Production vendue services | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 578.00 | 3 449 541.00 | 3 487 119.00 | 37 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 506 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 993.00 | 5 122.00 | | 18 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 737.00 | 2 315 851.00 | | 3 508 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 015.00 | 2 154 184.00 | | 3 975 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 278.00 | 161 667.00 | | -466 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455.00 | | 59 278.00 | 7 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | 25 694.00 | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | | 16 282.00 | 6 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 17 302.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | 5 249.00 | | 4 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 751.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | 4 498.00 | | 3 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 913.00 | 222 913.00 | | 222 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 191 077.00 | 191 077.00 | | 191 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
VI Groupe et associés | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 214.00 | 228 214.00 | | 228 214.00 |
VW T.V.A. | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 700.00 | 1 014 700.00 | 363 000.00 | 1 377 700.00 |