| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476 447.00 | 223 538.00 | 252 909.00 | 476 447.00 |
BF Prêts | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 080.00 | 227 046.00 | 258 034.00 | 485 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 465 964.00 | | 1 465 964.00 | 1 465 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 686.00 | | 207 686.00 | 207 686.00 |
CF Disponibilités | 1 068 648.00 | | 1 068 648.00 | 1 068 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 336.00 | | 2 754 336.00 | 2 754 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 416.00 | 227 046.00 | 3 012 370.00 | 3 239 416.00 |
CU Autres participations | 5 591.00 | 1 000.00 | 4 591.00 | 5 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 734.00 | 706 734.00 | | 706 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 593 565.00 | 1 435 023.00 | | 1 593 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 583.00 | 158 542.00 | | 452 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 995.00 | 2 308 412.00 | | 2 760 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444.00 | 7 091.00 | | 7 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 44 601.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 847.00 | 7 173.00 | | 100 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 375.00 | 58 864.00 | | 251 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 370.00 | 2 367 277.00 | | 3 012 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 857.00 | 33 608.00 | | 2 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 857.00 | 33 608.00 | | 2 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 757.00 | 651.00 | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 651.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 32 957.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 780.00 | 890.00 | | 99 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 620.00 | 220 938.00 | | 625 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 038.00 | 62 396.00 | | 173 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 583.00 | 158 542.00 | | 452 583.00 |