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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 533.00 | 17 414.00 | 10 119.00 | 27 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 533.00 | 17 414.00 | 40 119.00 | 57 533.00 |
060 Stock marchandises | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
084 Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
110 Total général Actif | 67 941.00 | 17 414.00 | 50 528.00 | 67 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 917.00 | 38 512.00 | | 21 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33.00 | 400.00 | | 33.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 701.00 | 38 915.00 | | 50 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 322.00 | | | -7 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515.00 | | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 13 856.00 | 16 202.00 | | 13 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 187.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 956.00 | 3 907.00 | | 3 956.00 |
252 Charges sociales | 1 453.00 | 1 615.00 | | 1 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 506.00 | 3 043.00 | | 3 506.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 86.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 510.00 | 25 040.00 | | 41 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 191.00 | 13 876.00 | | 9 191.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 161.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 1 478.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 316.00 | 12 267.00 | | 7 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 906.00 | | | 6 906.00 |