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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 9 699.00 | 2 450.00 | 12 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 720.00 | 10 269.00 | 2 450.00 | 12 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
072 Créances – Autres | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
110 Total général Actif | 97 830.00 | 10 269.00 | 87 560.00 | 97 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 246.00 | | | 266 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 246.00 | | | 266 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
242 Autres charges externes. | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13.00 | | | 13.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
252 Charges sociales | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 870.00 | | | 270 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 623.00 | | | -4 623.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 835.00 | | | 835.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 824.00 | | | -3 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |